Финансовый успех. Финансовая модель предприятия в Excel

Разработчик: ООО Аудит-консультационный центр "Консуэло"

Программа “Финансовый успех” служит для построения и анализа финансовых моделей предприятий и холдингов. Эта программа позволяет руководителям, финансистам и аналитикам:
– планировать деятельность компании;
– анализировать финансовые показатели;
– проводить различные сценарные расчеты.

Модуль “Финансовая модель предприятия” служит для построения финансовой модели конкретного предприятия, подразделения или филиала.

Программа “Финансовый успех” состоит из двух модулей (файлов формата Microsoft Excel 2003):

финансовая модель предприятия (файл Модель.xls);
модуль консолидации финансовых моделей (файл Консолидация.xls).
При помощи файла финансовой модели предприятия описывается финансовая модель предприятия, филиала или подразделения. Для создания финансовых моделей нескольких предприятий необходимо скопировать необходимо количество раз файл Модель.xls и заполнить его соответствующими данными по каждому предприятию. Для консолидации различных моделей необходимо воспользоваться файлом консолидации, в котором пользователь указывает список моделей (отдельных xls файлов) по каждому из предприятий.

Функциональные возможности и особенности:

– Построение финансовой модели предприятия
–  Входные данные

Большинство входных данных финансовой модели разделяется на внешних и внутренних контрагентов для последующей консолидации.

На закладке “Окружение” указываются налоговые ставки по различным видам налогам. Пользователю доступен выбор системы налогообложения:
общая система налогообложения (ОСН);
единый налог на вмененный налог (ЕНВД);
упрощенная система налогообложения – доходы (УСН Д)
упрощенная система налогообложения – доходы минус расходы(УСН Д-Р)

Программа поддерживает следующие входные данные:
cтартовый баланс;
план продаж;
cтруктура расходов, в т. ч. прямые и общие издержки, коммерческие и управленческие расходы, прочие расходы;
выплаты на закупку материалов и комплектующих;
cтруктура персонала, в т. ч. средняя заработная плата и численность персонала;
займы и кредиты, в т. ч. полученные и выданные;
инвестиционная деятельность и приобретение объектов основных средств;
продажа объектов основных средств;
лизинг.

Выходные данные рассчитываются на основании входных данных. Основные выходные данные следующие:
прибыли и убытки;
кэш-фло;
баланс;
показатели деятельности;
налоговые выплаты.
Консолидация

Функции консолидации доступны через отдельный модуль “Консолидация” (файл Консолидация.xls) программы “Финансовый успех”.
Основные функции модуля “Консолидация”:
добавление и удаление файлов финансовых моделей предприятий для консолиации. Консолидацию можно проводить как обычным суммированием, так и с вычитанием внутренних операций;
построение прогнозных отчетов по группе компаний (Прибыли и убытки, Кэш-фло, Баланс);
расчет финансовых и других показателей по группе компаний.

 Модель

Консолидация

Руководство пользователя