Пример организации бюджетирования производственного предприятия в одном связанном Excel-файле.

В данном примере составлены следующие бюджеты и соответствующие анализы(вертикальный и трендовый): Бюджет продаж, Анализ продаж , Бюджет производства, Анализ производства, Бюджет прямых затрат на материалы, Анализ материалов, Бюджет прямых затрат на оплату труда,  Анализ ЗП, Бюджет ОПР(Общепроизводственных накладных расходов, Анализ ОПР, Бюджет производственной себестоимости, Анализ производственной себестоимости, Бюджет и анализ коммерческих расходов, Бюджет и анализ управленческих расходов (ОХР),  Бюджет доходов и расходов(БДР),  Анализ БДР, Бюджет движения денежных средств(БДДС), Анализ БДДС, Бюджет по балансовому листу.

Очень качественная автоматизированная финансовая модель стартапа в Excel.

Состоит из следующих разделов/расчетов: Окружение, Производство и продажи, Персонал, Затраты, НА и ОС,  Финансирование, Анализ рисков, Cash-Flow, Анализ проекта, Прогнозные отчеты,  Общий анализ,  Горизонтальный анализ, Вертикальный анализ, Анализ рентабельности, Анализ ликвидности и платежеспособности, Анализ оборачиваемости, Анализ долговой и налогой нагрузки.

Разработчик: «Корпоративные финансы»

Экспресс-бюджет – это система бюджетирования для малого и среднего бизнеса
Около 95% компаний нуждаются в бюджетировании достаточно простом для того, чтобы не обращаться к мощным специализированным продуктам, но достаточно сложном для того, чтобы воспользоваться простой табличкой.
Система Экспресс-бюджет реализована на базе MS Excel. Это простое в использовании, легкое и мобильное решение, которое не потребует у вас значительного времени на освоение и подготовку к работе.

Модель предназначена для планирования бюджетных показателей и формирования годового бюджета производственных предприятий с разбивкой по месяцам.
Для корректного функционирования модели необходимо провести адаптацию для конкретного предприятия, заполнив соответствующие справочники и скорректировав связанные листы.
Зеленые поля предназначены для ввода данных, коричневые поля – кодов классификаторов, желтые поля – расчетные. В модели приведены условные названия готовой продукции, сырья и полуфабрикатов.

Финансовая модель реального инвестиционного проекта была подготовлена для подачи инвестиционной заявки в банк развития. Экспертиза – положительная. Состав – Начальные формы: Окружение, План инвестиций, План персонала, Материалы и комплектующие, Общие издержки, План производства, План сбыта. Промежуточные формы: Выручка, Переменные затраты, Постоянные затраты, Заработная плата, Инвестиции, Займы. Итоговые формы: Кэш-фло, Налоги, Прибыли и убытки, Баланс, Финансовые показатели, Эффективность инвестиций, График окупаемости.

Для выяснения причин изменения показателей платежеспособности важное значение имеет анализ выполнения финансового плана по доходной и расходной части. Следует установить выполнение плана по поступлению денежных средств.

В условиях цивилизованного рынка конкуренция побуждает увеличивать объем продаж, снижать издержки и обеспечивать качество продукции, что требует постоянного притока капитала. Поэтому финансовое прогнозирование необходимо для обеспечения необходимой устойчивости предприятия при финансировании определенных рисков.

Финансовое прогнозирование заключается в изучении финансового положения предприятия и разработке основных направлений стратегии в области финансов.